Lietuvos bankas šių metų rugpjūčio 29 d. suteikė leidimą bendrovei „INVL Asset Management“ perduoti II ir III pakopos pensijų fondų bei mažmeniniams investuotojams skirtų investicinių fondų valdymą Šiaulių banko grupės įmonei „SB Asset Management“, kuriai suteikta turto valdymo įmonės licencija. Į šią bendrovę pereis ir bendrovės „INVL Asset Management“ investicijų valdytojų komanda, kuri, kaip ir iki šiol, toliau valdys šiuos pensijų ir investicinius fondus.
Pernai lapkritį pirmaujanti Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė „Invalda INVL“ ir didžiausias lietuviško kapitalo Šiaulių bankas pasirašė sutartį dėl dalies mažmeninių verslų sujungimo. Daugiau apie sandorį skaitykite čia: www.invl.com/naujienos/siauliu-bankas-ir-invalda-invl-jungia-mazmeninius-verslus/.
Įgyvendinant šį sandorį šiuo metu UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, telefonas 8 700 55 959, el. pašto adresas info@invl.com ) valdomų
II pakopos pensijų fondų:
III pakopos pensijų fondų:
suderintųjų investicinių fondų:
specialių investicinių fondų:
valdymą, įskaitant visas teises ir pareigas pagal su šių fondų dalyviais sudarytas sutartis, ketinama perduoti Šiaulių banko turto valdymo bendrovei UAB „SB Asset Management“ (juridinio asmens kodas 306241274, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, telefonas 1813 (+370 37 301337 skambinant iš užsienio), el. pašto adresas kc@sb.lt).
Kartu ketinama atitinkamai pakeisti ir šių fondų veiklos dokumentus (taisykles, prospektus, investavimo strategijas ir kitus dokumentus), kuriuose valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ bus pakeičiama į UAB „SB Asset Management“, kartu pakeičiant ir visus nurodytus UAB „INVL Asset Management“ kontaktinius duomenis ir rekvizitus į UAB „SB Asset Management“ kontaktinius duomenis ir rekvizitus. Šie fondų veiklos dokumentų pakeitimai laikomi esminiais. Jie įsigalios ne anksčiau kaip fondų valdymo perdavimo dieną.
Jokių kitų fondų veiklos dokumentų pakeitimų dėl fondų valdymo perdavimo atlikti nenumatoma ir visos kitos investavimo fonduose sąlygos išliks tokios pačios ir nesikeis. Jeigu tokie pakeitimai būtų daromi ateityje, apie juos fondų dalyviai būtų informuojami atskirai.
Šie pasikeitimai neturės įtakos fondų dalyvių turimų fondų vienetų skaičiui ar investavimo strategijai. Dėl to jų investavimo rizika nesikeis, fondų dalyviams neatsiras jokių naujų su dalyvavimu atitinkame fonde susijusių įsipareigojimų, o valdymo įmonės įsipareigojimai liks tokie patys.
Dėl šių pasikeitimų fondų dalyviams nieko daryti nereikia, tačiau jie turi teisę iki fondų valdymo perdavimo dienos be jokių valdymo įmonės taikomų mokesčių ar atskaitymų:
INVL primena, kad atskaitymai pereinant į kitą pensijų fondų valdymo bendrovę ar nutraukiant III pakopos pensijų kaupimo sutartį bei išpirkimo mokesčiai investicinių fondų vienetams netaikomi bet kuriuo metu.
Planuojama, kad nurodytų fondų valdymas naujajai valdymo įmonei bus perduotas 2023 m. gruodžio 1 d., tačiau konkreti perdavimo diena gali keistis. Apie fondų valdymo pokyčius ir konkrečią datą klientai bus informuoti atskiru pranešimu. Jeigu dėl kokių nors priežasčių „Invalda INVL“ ir Šiaulių banko susitarimas sujungti dalį mažmeninių verslų nebūtų įgyvendintas, valdymo įmonės ir fondų veiklos dokumentų pakeitimai nebūtų atliekami. Apie tai fondų dalyviai taip pat būtų informuojami atskirai.
„Lietuvos banko leidimas perduoti turto valdymą – dar vienas svarbus šio sandorio etapas, kuris rodo, kad sandoris vyksta sklandžiai bei skaidriai. INVL ir Šiaulių banko komandos glaudžiai bendradarbiauja, kad dar šiemet, kaip planuota, galėtume užbaigti mažmeninių verslų susijungimo procesą ir tapti viena komanda su geriausia abiejų pusių patirtimi bei kompetencijomis“,– sako „INVL Asset Management“ direktorė Laura Križinauskienė.
Tikimasi, kad mažmeninių verslų sujungimas atneš daugiau vertės klientams, darbuotojams ir investuotojams. Esami INVL klientai ir toliau gaus profesionalius taupymo, investavimo, gyvybės draudimo sprendimus bei papildomai galės naudotis kitomis banko paslaugomis. Daugiau informacijos apie susijungimą: www.invl.com/susijungimo-sandoris/.
Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. INVL paslaugos privatiems klientams sujungtos su Šiaulių banko mažmeninėmis paslaugomis. Prašome pasirinkti Jus dominančią temą SB.lt svetainėje.
Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. INVL paslaugos privatiems klientams sujungtos su Šiaulių banko mažmeninėmis paslaugomis. Nuo šiol asmeninę informaciją rasite prisijungę prie savitarnos SB.lt svetainėje. Prisijungimo būdai nesikeičia.