Kaip mes dirbame

165 mln. eurų dydžio fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ yra pirmaujantis privataus kapitalo investicinis fondas Baltijos šalyse, kurio pagrindinis investuotojas yra Europos investicijų fondas (EIF).

Fondas siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10–30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis.

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. Fondo mandatas apima investavimą visoje Europos Sąjungoje. Fondo investicijų portfelį galite rasti čia: https://bsgf.invl.com/lt/portfolio/fondo-investicijos/

„INVL Private Equity Fund II“ (toliau – Fondas) strategija – išnaudoti patrauklias galimybes Baltijos šalyse ir Lenkijoje, investuojant į vidutinio dydžio įmones, kurios, įliejus papildomo kapitalo, turi potencialo tapti savo sektoriaus lyderėmis regione, ir taip užtikrinti investuotojams patrauklią pagal riziką grąžą. Fondas taip pat gali investuoti į bendroves, veikiančias bet kurioje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyje. Fondas orientuosis į kontrolinį ar reikšmingos mažumos akcijų paketą ir aktyviai dalyvaus investicijų valdyme, siekdamas reikšmingai padidinti kapitalo vertę ilguoju laikotarpiu. Bus siekiama suformuoti diversifikuotą 10-12 investicijų portfelį, suteikiant taikiniams vėlyvos plėtros kapitalo, taip pat vykdant įmonių išpirkimo ir „investuok ir vystyk“ investicijas.

Fondas į vieną portfelio investiciją investuos nuo 15 mln. iki 35 mln. eurų, tačiau, esant reikšmingam vertės auginimo su papildomomis investicijomis potencialui, galės vykdyti ir mažesnes pirmines kapitalo investicijas, o, priklausomai nuo galutinio Fondo dydžio, galės vykdyti ir didesnes kapitalo investicijas. Tikslinių portfelio įmonių vertės svyruos nuo 30 mln. eurų iki 150 mln. eurų.

„INVL BSGF Co-Invest Fund II“ (toliau – Fondas) tikslas – kartu su uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtu fondu „INVL Baltic Sea Growth Fund“ sukauptas pinigines lėšas kolektyviai investuoti į privataus kapitalo bendroves, kurios turi potencialo tapti regiono lyderėmis. Fondo investicijos gali būti nukreipiamos į įvairiuose sektoriuose veikiančias įmones, tačiau prioritetas bus skiriamas sunkiosios pramonės sektoriuje veikiančioms įmonėms. Fondo investicinės veiklos geografija – mažiau išsivysčiusios, tačiau didesnį augimo potencialą turinčios ES šalys. Pagrindinis dėmesys ir didžiausias prioritetas bus kreipiamas į Vidurio Europoje esančias įmones.

„INVL Technology“ yra uždarojo tipo investicinė bendrovė (UTIB), kuri investuoja į Europos IT bendroves ir plėtoja jų veiklą. Jos pagrindinė būstinė yra Vilniuje, o akcijos platinamos „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje.

„INVL Technology“ sudaro trys įmonių grupės: „Novian“ (Baltijos šalių IT bendrovė), „NRD Companies“ („GovTech“ bendrovė) ir „NRD Cyber Security“ (kibernetinio saugumo bendrovė).

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas „INVL Technology“ suteikė leidimą veikti kaip UTIB 10 metų laikotarpiui su galimybe veiklą pratęsti dvejiems metams.

„INVL Special Opportunities Fund“ netiesiogiai investavo į didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijas. Subfondas veiklą pradėjo 2018 metų liepos 24 dieną.

Subfondo dydis – 4,5 mln. eurų. Minimali investicijos į subfondą suma siekė 200 tūkst. eurų, o maksimali – 500 tūkst. eurų.

2018 m. spalio 2 d. tarptautinis konsorciumas, kurį sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), „Invalda INVL“ ir „Horizon Capital“ ir kuris veikia per Didžiosios Britanijos bendrovę „HEIM Partners“, laimėjo didžiausio Moldovos komercinio banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijų pardavimo aukcioną. „HEIM Partners“ už 41,09 proc. MAIB akcijų pasiūlė 451,533 mln. Moldovos lėjų (23,031 mln. eurų). Šiuo metu „HEIM Partners“ valdo 38,69% akcijų paketo.

Lietuvos bendrovė „MD Partners“ ir ERPB turi po 37,5 proc., o privataus kapitalo valdytojas „Horizon Capital“ – 25 proc. „HEIM Partners“ akcijų.

„INVL Special Opportunities Fund“ valdo 48,63 proc., o „Invalda INVL“ – 51,37 proc. „MD Partners“ akcijų.

„Moldova-Agroindbank“ yra didžiausias Moldovos komercinis bankas, kurio turtas 2023 m. pabaigoje sudarė 2,7 mlrd. eurų, o nuosavas kapitalas – 401 mln. eurų.

Daugiau informacijos skaitykite: https://www.maib.md/en

INVL Baltic Sea Growth Capital Fund

„INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ dydis – 60,3 mln. eurų. Pritrauktos lėšos investuotos į pirmaujantį Baltijos šalyse privataus kapitalo fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10–30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis.

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. Fondas jau yra investavęs į dvi bendroves, veikiančias sveikatos priežiūros ir inžinerinių paslaugų srityse.

INVL Partner Private Equity Fund I

Subfondo turtas investuojamas į vienos didžiausių pasaulyje privataus kapitalo investicijų bendrovių EQT įsteigtą 20 mlrd. eurų tikslinio dydžio fondą EQT X. Fondo pagrindinė investavimo strategija yra pirmiausia investuoti į Europos ir JAV sveikatos priežiūros, technologijų ir verslo paslaugų sektoriaus įmones. Sektoriai, į kuriuos bus investuojama, gali būti peržiūrimi ir keičiami, nustatomi ir parenkami nauji sektoriai, atsižvelgiant į įvairius faktorius, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkos tendencijas, ekonomines ir reguliacines perspektyvas, rizikos ir grąžos santykį ir kt.

INVL Private Equity Capital Fund II

„INVL Private Equity Capital Fund II“ fondo lėšos bus investuojamos į finansuojamojo fondo „INVL Private Equity Fund II“ išleistus vertybinius popierius. Fondo veiklos strategija yra paremta investicijomis į vidutinio dydžio tam tikros verslo srities lyderes įmones ne tik Baltijos valstybėse, tačiau ir kitose ES valstybėse bei Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse.

Maksimalus šio fondo dydis nėra nustatytas. Platinimo etapų skaičius priklausys nuo finansuojamojo fondo, kurio maksimalus dydis siekia 400 mln. eurų. Daugiau informacijos apie finansuojamąjį fondą „INVL Private Equity Fund II“ ir jo investavimo strategiją rasite čia: https://www.invl.com/investicijos/privatus-kapitalas/invl-private-equity-fund-ii/.

Nasdaq Vilnius biržoje listinguojama „INVL Baltic Real Estate“ investuoja į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse. Šiuo metu bendrovė valdo gerose vietose esančius objektus Lietuvoje (Vilniuje) bei Latvijoje (Rygoje).

„INVL Baltic Real Estate“ priklausančios įmonės yra investavusios į biuro, sandėliavimo, gamybos paskirties nekilnojamojo turto objektus Lietuvoje bei Latvijoje. Visi objektai duoda nuomos pajamas, beveik visi turi tolimesnio vystymo perspektyvas.

Į Lietuvos miškus investavęs „INVL Baltijos miškų fondas I“ daug dėmesio skyrė tvariai mūsų šalies miškininkystės veiklai ir iš viso valdė daugiau kaip 5,6  tūkst. ha miško. Fondas buvo pritraukęs iš investuotojų 15 mln. eurų, o per visą savo veiklos istoriją investuotojams išmokėjo 24,87 mln. eurų ir uždirbo 27,3 proc. vidutinę metinę grąžą, žymiai pralenkęs siekiamus 8 proc.

Investicijų į miškus veiklą toliau tęsia 2020 m. įkurtas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ ( https://invlsustainable.com )

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund

INVL Partner Energy and Infrastructure Fund

INVL Partner Global Infrastructure Fund I

Subfondas siekia ilgalaikio investuoto kapitalo vertės padidėjimo, tuo pačiu gaudamas nuolatines pajamas iš subfondo turto. Subfondas šį investicinį tikslą ketina pasiekti netiesiogiai įsigydamas, laikydamas ir perleisdamas į kertinės infrastruktūros (angl. core infrastructure) objektus investuojančių portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektų dalis.

Subfondo investicijų portfelį sudaro kolektyvinio investavimo subjektai, kurie pagal jų investavimo strategiją siekia įgyti iš esmės išvystytus investavimo objektus (angl. brownfield), esančius Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse narėse ar kitų valstybių, kurios nėra minėtos organizacijos narės, teritorijose, tačiau siekiama investuoti į turtą, esantį valstybėse, turinčiose tvarią reguliacinę ir teisinę aplinką.

INVL Partner Power Opportunities Fund

„INVL Partner Power Opportunities Fund“ turtas investuojamas į kito fondų valdytojo įsteigtą fondą, kurio investavimo strategija – investavimas į įmones, kurių pagrindinė veikla susijusi su pagrindinių produktų ir paslaugų teikimu ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, įskaitant elektros energiją, gamtines dujas, vandenį, nuotekas ir kitas su energetika ir komunalinėmis paslaugomis susijusias įmones, savininkams Šiaurės Amerikoje ir Europoje.

„INVL Bridge Finance“ fondas orientuojasi į ilgalaikę ir stabilią grąžą, suteikdamas finansavimą įmonėms, kurioms reikalingas skolintas kapitalas. Investicijos yra nukreiptos į Baltijos ir kitas Europos Sąjungos šalis, o finansavimo apimtys svyruoja nuo 1 mln.  iki 10 mln. eurų. Finansavimas gali būti suteiktas vienu kartu arba dalimis, priklausomai nuo įmonės poreikių.

Tikslinės įmonės dažnai turi ribotas galimybes skolintis tradicinėmis kreditavimo priemonėmis, tačiau pasižymi stabiliais pinigų srautais. Fondo komanda yra pasiruošusi lanksčiai ir operatyviai atliepti tokių įmonių finansavimo poreikius, užtikrinti  efektyvius sprendimus verslo augimui ir plėtrai.

INVL Partner Global Distressed Debt Fund I

Subfondo turtas investuojamas į kito fondų valdytojo įsteigtą fondą, kurio (pagrindinė) investavimo strategija – (i) su nuolaida įsigyti įmonių skolos vertybinių popierių (kurie dažnai būna užtikrinti turtu) ar (ii) išpirkti bankų paskolas. Grąža sugeneruojama emitentui išsisprendus likvidumo ir mokumo problemas bei išpirkus vertybinius popierius už nominalią vertę arba pertvarkius įmonės kapitalo struktūrą, pavyzdžiui, konvertavus skolą į akcijas.

„INVL Baltic Sea Growth Capital Fund” dydis – 60,3 mln. eurų. Pritrauktos lėšos investuotos į pirmaujantį Baltijos šalyse privataus kapitalo fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10–30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis.

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. Fondo mandatas apima investavimą visoje Europos Sąjungoje. Fondo investicijų portfelį galite rasti čia: https://bsgf.invl.com/lt/portfolio/fondo-investicijos/

Subfondo turtas investuojamas į vienos didžiausių pasaulyje privataus kapitalo investicijų bendrovių EQT įsteigtą 20 mlrd. eurų tikslinio dydžio fondą EQT X. Fondo pagrindinė investavimo strategija yra pirmiausia investuoti į Europos ir JAV sveikatos priežiūros, technologijų ir verslo paslaugų sektoriaus įmones. Sektoriai, į kuriuos bus investuojama, gali būti peržiūrimi ir keičiami, nustatomi ir parenkami nauji sektoriai, atsižvelgiant į įvairius faktorius, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkos tendencijas, ekonomines ir reguliacines perspektyvas, rizikos ir grąžos santykį ir kt.

„INVL Private Equity Capital Fund II“ fondo lėšos bus investuojamos į finansuojamojo fondo „INVL Private Equity Fund II“ išleistus vertybinius popierius. Fondo veiklos strategija yra paremta investicijomis į vidutinio dydžio tam tikros verslo srities lyderes įmones ne tik Baltijos valstybėse, tačiau ir kitose ES valstybėse bei Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse.

Maksimalus šio fondo dydis nėra nustatytas. Platinimo etapų skaičius priklausys nuo finansuojamojo fondo, kurio maksimalus dydis siekia 400 mln. eurų. Daugiau informacijos apie finansuojamąjį fondą „INVL Private Equity Fund II“ ir jo investavimo strategiją rasite čia: https://www.invl.com/investicijos/privatus-kapitalas/invl-private-equity-fund-ii/.

„INVL Partner Power Opportunities Fund“ turtas investuojamas į kito fondų valdytojo įsteigtą fondą, kurio investavimo strategija – investavimas į įmones, kurių pagrindinė veikla susijusi su pagrindinių produktų ir paslaugų teikimu ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, įskaitant elektros energiją, gamtines dujas, vandenį, nuotekas ir kitas su energetika ir komunalinėmis paslaugomis susijusias įmones, savininkams Šiaurės Amerikoje ir Europoje.

Subfondo turtas investuojamas į kito fondų valdytojo įsteigtą fondą, kurio (pagrindinė) investavimo strategija – (i) su nuolaida įsigyti įmonių skolos vertybinių popierių (kurie dažnai būna užtikrinti turtu) ar (ii) išpirkti bankų paskolas. Grąža sugeneruojama emitentui išsisprendus likvidumo ir mokumo problemas bei išpirkus vertybinius popierius už nominalią vertę arba pertvarkius įmonės kapitalo struktūrą, pavyzdžiui, konvertavus skolą į akcijas.

Subfondas siekia ilgalaikio investuoto kapitalo vertės padidėjimo, tuo pačiu gaudamas nuolatines pajamas iš subfondo turto. Subfondas šį investicinį tikslą ketina pasiekti netiesiogiai įsigydamas, laikydamas ir perleisdamas į kertinės infrastruktūros (angl. core infrastructure) objektus investuojančių portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektų dalis.

Subfondo investicijų portfelį sudaro kolektyvinio investavimo subjektai, kurie pagal jų investavimo strategiją siekia įgyti iš esmės išvystytus investavimo objektus (angl. brownfield), esančius Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse narėse ar kitų valstybių, kurios nėra minėtos organizacijos narės, teritorijose, tačiau siekiama investuoti į turtą, esantį valstybėse, turinčiose tvarią reguliacinę ir teisinę aplinką.

Fondas siekia ilgalaikio į Fondą investavusių dalyvių investuoto kapitalo vertės padidėjimo tuo pačiu gaudamas nuolatines pajamas iš Fondo turto. Fondas šį investicinį tikslą ketina pasiekti įsigydamas, laikydamas ir perleisdamas į aukštos kokybės nekilnojamąjį turtą (biurų, mažmeninės prekybos, daugiabučių pastatus ir kt.) investuojančių Portfelį sudarančių KIS dalis ar kitų valdytojų valdomų Europoje ir JAV veikiančių fondų dalis.

Visi portfelį sudarantys kolektyvinio investavimo subjektai siekia ir sieks įsigyti nekilnojamojo turto objektus, iš kurių būtų gaunamos stabilios pajamos. Portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektai valdytojai siekia, kad portfelis būtų diversifikuotas, atsižvelgiant į investavimo objektų vietą, nuosavybės tipą, dydį, nuomos terminą ir nuomininko profilį ir kt. įprastus diversifikavimo pagrindus.