Bendrovė „INVL Asset Management“ išperka dalį INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicinių vienetų

Bendrovei „INVL Asset Management“ priėmus sprendimą panaikinti (likviduoti) INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondą ir anksčiau skelbus apie numatomą pirmąjį subfondo turimų lėšų paskirstymą dalyviams iki šių metų rugpjūčio 31 d., pranešame, kad „INVL Asset Management“ 2022 m. rugpjūčio 31 d. lėšų paskirstymo tikslu apskaičiavo subfondo grynųjų aktyvų vertę (GAV), kuri yra 332 812,61 eurai, bei, atitinkamai, investicinio vieneto vertę, sudarančią 15,3635 eurus, ir paskirstė laisvas subfondo lėšas, iš visų subfondo dalyvių išpirkdama proporcingą turimų investicinių vienetų skaičių.

Paskirstytos subfondo sąskaitoje esančios laisvos piniginės lėšos (atėmus planuojamą subfondo išlaidų dengimui reikalingą lėšų sumą) sudaro 909 969,42 eurus. Paskirstytos lėšos investuotojų pateiktose mokėjimo sąskaitose bus įskaitomos artimiausiu metu, tiksliai įskaitymo dienai priklausant nuo to, ar investiciniai vienetai buvo įsigyti tiesiai iš bendrovės „INVL Asset Management“ (ar saugomi joje), ar per savo finansų tarpininką, finansinių priemonių saugotoją (kai investiciniai vienetai buvo įsigyti per trečiąjį asmenį ir (ar) pas jį yra saugomi investuotojo turimi subfondo investiciniai vienetai).

Bendrovė „INVL Asset Management“ pažymi, kad dėl susiklosčiusių aplinkybių šiuo metu yra sunku prognozuoti likusio subfondo turto realizavimo, lėšų paskirstymo terminus bei galutinę subfondo panaikinimo datą, todėl „INVL Asset Management“ apie tai atskirai informuos interneto svetainėje www.invl.com.