Didžiausią „INVL Asset Management“ investicinį fondą augino ir Skandinavijos investuotojai

Didžiausią turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ valdomą „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo“ turtą pastaraisiais metais vis labiau augina investuotojai iš Skandinavijos.

Šių metų vasario pabaigoje šio fondo turtas perkopė 20 mln. eurų: vien šiemet pritrauktos lėšos siekė 3,3 mln. eurų, o fonde valdomas turtas išaugo apie 20 proc. Per 2015 m. „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo“ valdomas turtas augo 29,3 proc.: nuo 12,9 iki 16,69 mln. eurų.

Viena pagrindinių fondo augimo priežasčių – investicijų pritraukimas iš užsienio. Iš viso į bendrovės valdomus investicinius fondus per 2015 m. pritrauktos užsienio investicijos siekė 2 mln. eurų, o per šių metų pirmus du mėnesius – 900 tūkst. eurų. Didžiąją jų dalį sudarė investicijos iš Skandinavijos šalių.

„Pastaraisiais metais investicinius fondus aktyviai platiname Skandinavijos šalyse bei Vokietijoje: būtent šios rinkos yra pagrindinis pardavimų kanalas pritraukiant naujas lėšas. Pastebime, kad šių šalių investuotojai vertina mūsų patirtį Vidurio ir Rytų Europos akcijų bei obligacijų rinkose“, – sako „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius Tomas Krakauskas.

Šiuo metu Skandinavijos investuotojai „INVL besivystančios Europos obligacijų subfonde“ sudaro 8 proc. (prieš metus 0,3 proc.), bendras dalyvių iš šių šalių skaičius fonde jau perkopė 150 (prieš metus tokių investuotojų buvo 7).

T. Krakausko teigimu, Šiaurės šalių investuotojai aktyviai domisi fondu pirmiausia dėl patrauklaus obligacijų fondo pajamingumo lyginant su fonde esančių obligacijų trukme ir rizika. „Be to, fondą aukštais balais nuolat vertina tarptautinės reitingų agentūros“, – sakė vadovas.

Kovo 1 d. duomenimis, „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo“ pajamingumas iki išpirkimo („yield to maturity“) siekia 4,6 proc., vidutinė obligacijų trukmė fonde yra 3 metai, o bendras fondo obligacijų reitingas yra investicinio lygio (BBB-). Fondas įvertintas aukščiausiais tarptautinės agentūros „Lipper Leaders“ reitingais 5 balų skalėje.

Skandinavijos šalių investuotojai renkasi ir kitus „INVL Asset Management“ fondus. Šiuo metu „INVL Rusijos TOP20 fonde“ jų dalis sudaro net 55 proc. (prieš metus buvo 46 proc.). „INVL Baltijos fonde“ Skandinavijos investuotojų investicijos sudaro daugiau kaip 20 proc. fondo turto, o „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 fonde“ – iki 10 proc.

„Skandinavijos investuotojai nevengia prisiimti didelės rizikos. Jų investicijos į „INVL Rusijos TOP20 fondą“ pasiteisino, nes nepaisant neramumų Ukrainoje ir krentančių naftos kainų 2015 metais fondo vertė pakilo 17 proc. Tuo tarpu šiemet Rusija rinka rodo irgi vienus iš geriausių rezultatų besivystančių rinkų kontekste“, – sakė T. Krakauskas.

Siekdama pristatyti savo fondus užsienio šalių investuotojams „INVL Asset Management“ dalyvauja tarptautiniuose investicinių fondų renginiuose. Sausio pabaigoje galimybes investuoti į Lietuvoje valdomus investicinius fondus bendrovė pristatė Vokietijoje, viename didžiausių Europos investicinių fondų kongrese „Fonds Professionell Kongress“.

„INVL Asset Management“ valdo penkis investicinius fondus. Keturi iš jų šiuo metu yra platinami ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje bei Danijoje. Bendrovėinvesticinius fondus valdo nuo 2004 metų ir specializuojasi akcijų ir obligacijų parinkimu Centrinės ir Rytų Europos regione. Šių metų sausio pabaigoje „INVL Asset Management“ valdomas investicinių fondų turtas siekė daugiau kaip 33 mln. eurų, o dalyvių skaičius viršijo 6,5 tūkstančio.

Lietuvos banko 2015 m. pabaigos duomenimis, „INVL Asset Management“ valdomuose investiciniuose fonduose lėšas kaupė kas antras investuojantis į Lietuvoje registruotus fondus. Bendrovės rinkos dalis pagal dalyvių skaičių sudarė 47 proc. „INVL Asset Management“ priklauso vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“. Šios grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones.