„INVL Asset Management“ pabaigė pirmąjį tarptautinį investicinių fondų jungimą

Turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje prie Lietuvoje valdomo „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo prijungė du Latvijoje valdytus investicinius fondus „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“. Tai buvo pirmasis jungimas, kai prie Lietuvoje veikiančio investicinio fondo prijungti užsienio fondai. Jis pabaigtas 2016 m. sausio 19 dieną.
 
„Šis fondų jungimas leis valdant fondus dar efektyviau koncentruotis į pasiteisinusius obligacijų sprendimus, leidžiančius siekti geriausių rezultatų mūsų klientams. Tikime, kad galimybė investuoti lėšas į šį fondą gali būti aktuali ne tik Lietuvos ir Latvijos, bet ir kitų šalių gyventojams“, – sako fondą valdančios „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius Tomas Krakauskas.
 
Jo teigimu, po jungimo veikiantis „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas, lyginant su prijungtais fondais, yra likvidesnis ir patiria mažesnius valdymo kaštus, o fondo praeities investavimo rezultatai yra geresni nei prijungtų fondų.
 
Lietuvos „INVL Asset Management“ šiuo metu „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondą platina Lietuvoje, Latvijoje, Švedijoje ir Vokietijoje, taip pat turi leidimus jį platinti Suomijoje, Norvegijoje bei Danijoje. Fondo vienetai taip pat yra listinguojami Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.  
 
Po jungimo „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“ fondų dalyviai tapo Lietuvoje registruoto „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo dalyviais ir toliau investuoja pagal jo strategiją. Jų turėti investiciniai vienetai buvo nemokamai konvertuoti į „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo investicinius vienetus. Latvijos fondai „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“ po jungimo nustojo veikę. Fondų jungimui 2015 m. gruodžio 2 d. pritarė Latvijos bei Lietuvos priežiūros institucijos.
 
Tarptautinių agentūrų „Morningstar“ ir „Lipper Leaders“ įvertinimus pelniusio „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas yra vienas iš keturių „Finasta sudėtinis fondas“ subfondų. Po jungimo „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas valdo 18,2 mln. eurų turto.
 
Lietuvoje ir Latvijoje veikiančios bendrovės „INVL Asset Management“ priklauso vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“. Šios grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 150 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 300 mln. eurų vertės turto.