„INVL Bridge Finance“ per pirmąjį pusmetį suteikė įmonėms 21,8 mln. eurų finansavimą

Pirmaujančios turto valdymo grupės Baltijos šalyse „Invalda INVL“ privačios skolos fondas „INVL Bridge Finance“ per pirmąjį šių metų pusmetį įmonėms suteikė 21,8 mln. eurų finansavimą, o fondo valdomą turtą birželio pabaigai išaugino iki 32,5 mln. eurų.

Per 2024 metų sausį-birželį fondo finansavimą gavo 4 įmonės, o iš viso buvo pasirašytos 8 sutartys. Šiuo metu fondas portfelyje turi 7 aktyvias investicijas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. „INVL Bridge Finance“ portfelyje dominuoja alternatyvaus skolinimo įmonės, kurios fondo paskolintomis lėšomis augina savo portfelius. Fondas taip pat yra įdarbinęs iš investuotojų pritrauktas lėšas į atsinaujinančios energetikos, drabužių pramonės, nekilnojamojo turto nuomos projektus.

„Privati skola yra patrauklus alternatyvaus finansavimo ieškančioms įmonėms produktas – tą pastebime iš besikreipiančiųjų į fondą  įmonių kiekio ir jų individualių poreikių. Kartais net bankinį finansavimą gaunančios įmonės  įgyvendina projektus, kuriems reikia lankstesnio, greitesnio ir labiau personalizuoto sprendimo“, – teigia turto valdymo bendrovės „Mundus“, valdančios privačios skolos fondą „INVL Bridge Finance“, vadovė Viktorija Vaitkevičienė.

„INVL Bridge Finance“ nuo veiklos pradžios 2015 metais jau finansavo 25 įmones atlikdamas beveik 200 sandorių ir įsigydamas įmonių išleistų obligacijų emisijų už daugiau nei 220 mln. eurų. Privačios skolos fondas yra suteikęs finansavimą atsinaujinančios energetikos projektams, automobilių parko, lizingo ir vartojimo paskolų bendrovių plėtrai, miško bei žemės ūkio paskirties sklypų įsigijimui ir verslo plėtrai užsienio šalyse bei kituose sektoriuose vystomiems projektams.

Laukiama grąža

Per pirmąjį 2024 metų pusmetį atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas iš investuotojų (fizinių ir juridinių asmenų, įskaitant institucinius investuotojus) pritraukė per 2 mln. eurų.

Šiuo metu „INVL Bridge Finance“ suteikto finansavimo vidutinė metinė grąža siekia daugiau nei 13 proc. Planuojama, kad per artimiausius 12 mėn. fondo grąža investuotojams sieks 9-10 proc., nurodo V. Vaitkevičienė.

„Fondo pagrindinė strategija – siekti ilgalaikės stabilios grąžos investuojant į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus skolos vertybinius popierius ir teikti laikinąjį finansavimą (angl. bridge financing) įvairaus pobūdžio projektams. Neviešos privačios emisijos leidžia fondui atlikti tiesioginę investicijos priežiūrą, taip pat išvengti papildomų kaštų, susijusių su obligacijų platinimu, prospekto rengimu ir taip gauti didesnę grąžą investuotojams. Laikomės trumpalaikio investavimo strategijos, todėl vidutinė fondo portfelio obligacijų trukmė svyruoja tarp 5-7 mėn. – tai leidžia išlaikyti likvidumą ir greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją rinkoje“, – teigia „INVL Bridge Finance“ valdančios bendrovės vadovė.

Fondo vienetai – patrauklus produktas investuotojams, nes juos galima įsigyti kiekvieną mėnesį ir parduoti fondui kiekvieną ketvirtį po vienerių metų investicijos „įšaldymo“ laikotarpio.

„Tradiciškai didžiausi investuotojai į privačios skolos fondus yra instituciniai investuotojai, tačiau šiuo metu Baltijos šalių instituciniai investuotojai dar nėra itin aktyvūs investuotojai į privačios skolos fondus. Mūsų fondo investuotojai daugiausia  yra fiziniai ar juridiniai asmenys, siekiantys aukštesnės ilgalaikės grąžos“, – sako V. Vaitkevičienė.

100 proc. „Mundus“ akcijų valdo „INVL Asset Management”, priklausanti pirmaujančiai turto valdymo grupei Baltijos šalyse „Invalda INVL“.

Apie „Invalda INVL“ grupę

„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse, veikianti daugiau kaip 30 metų. Atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms. Mūsų grupės valdomas 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.

Svarbi informacija

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles prospektą ir kitus dokumentus.

Šiame pranešime nurodyto kolektyvinio investavimo subjekto vienetai gali būti platinami Lietuvoje tik informuotiesiems investuotojams, kaip jie apibrėžti LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų  įstatyme, su visais jo pakeitimais ir papildymais ir negali būti platinami bei perleidžiami jokiems kitiems asmenims, neturintiems informuotojo investuotojo (kliento) statuso.