Prie „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo bus prijungti du Latvijos investiciniai fondai

Turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje prie Lietuvoje valdomo „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo prijungs du Latvijoje valdomus investicinius fondus „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“.
 
Tokį sprendimą turto valdymo grupei „Invalda INVL“ priklausančios bendrovės priėmė siekdamos optimizuoti investicinių fondų valdymą, kadangi jungiamų fondų investavimo strategijos iš dalies sutampa. Fondų jungimą planuojama pabaigti 2016 m. sausio 19 dieną. Fondų jungimui šių metų gruodžio 2 d. pritarė ir Latvijos bei Lietuvos priežiūros institucijos.
 
„Šis sprendimas leis koncentruoti investicinių fondų valdymą grupės bendrovėse susitelkiant į strategiją, kuri valdant šių fondų investicijas į obligacijas buvo istoriškai sėkmingiausia“, – sako „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius Tomas Krakauskas.
 
Po jungimo „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“ fondų dalyviai taps Lietuvoje registruoto ir tarptautiniu mastu platinamo „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo dalyviais ir investuos pagal „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo taisykles. Latvijoje šiuo metu veikiantys fondai „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“ po jungimo nustos veikę.
 
Lietuvoje veikiančio „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo dalyviai reikšmingo poveikio ar teisių apribojimo dėl planuojamo jungimo nepatirs. Jie ir toliau kaups investicijas tomis pačiomis sąlygomis: investicinio fondo taisyklės, investavimo rizika, taikomų atskaitymų politika ar periodinių ataskaitų pateikimo tvarka nesikeis.
 
Jungimu siekiama klientams užtikrinti maksimalią galimą investicijų grąžą – po jungimo veiksiantis „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas, lyginant su prijungiamais fondais, yra likvidesnis ir patiria mažesnius valdymo kaštus, o jo praeities investavimo rezultatai yra geresni nei prijungiamų subfondų.
 
Tarptautinių agentūrų „Morningstar“ (vertinant penkerių metų rezultatus, fondui yra suteiktas keturių žvaigždučių įvertinimas – tokio rezultato nepavyko pasiekti nei vienam kitų bendrovių įsteigtam investiciniam fondui Lietuvoje) ir „Lipper Leaders“ įvertinimus pelnęs„Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas šiuo metu yra platinamas Lietuvoje ir Švedijoje. Fondo vienetų galima įsigyti ir Nasdaq Baltic vertybinių popierių biržoje.
 
Be to, „INVL Asset Management“ turi leidimus platinti šį fondą ir Latvijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Danijoje bei Vokietijoje. „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas yra vienas iš keturių „Finasta sudėtinis fondas“ subfondų.
 
Šiuo metu „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas valdo 16,94 mln. eurų, „Finasta Obligāciju fonds“ – 1 mln. eurų, „Finasta Sabalansētais fonds“– 0,97 mln. eurų turto.